基金赎回净值确认时间怎么算?基金赎回是按照哪天的净值算的?

2023-06-06 13:16:53
来源:金融网

基金赎回净值确认时间怎么算

基金赎回净值确认时间和投资者申请赎回基金的时间有关。如果投资者是在交易日当天15:00前办理赎回的,那么基金净值是按照当日收盘时的净值为赎回价;如果投资者是在交易日当天15:00后办理赎回的,那么基金净值是按照下一个交易日收盘时的净值为赎回价,如果正好碰上节假日,那么时间就会被顺延。

基金赎回是按照哪天的净值算的

投资者在交易日15点以前赎回,以当天净值计算收益,超过15点赎回,以下一个交易日的基金净值计算收益。需要注意的是在非交易日赎回,需要延顺至交易日交易,按照延顺至的交易日基金净值计算收益,例如周六赎回,延顺至的周一,以周一基金净值计算。

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