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乐居财经张林霞12月30日，广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2023年付息公告。
据悉，债券简称品种一为21广越01；品种二为21广越02，债券代码品种一为175614；品种二为175615。品种一发行总额人民币12亿元，品种二发行总额人民币6亿元。品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。本年度计息期限为2022年1月8日至2023年1月7日。
另悉，本期债券分为2个品种，品种一（即21广越01，175614）票面利率（计息年利率）为3.50%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为35.00元（含税）；品种二（即21广越02，175615）票面利率（计息年利率）为3.80%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为38.00元（含税）。债权登记日为2023年1月6日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息，债券付息日为2023年1月9日。
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